Forex money management techniques

Dicas de gerenciamento de dinheiro real para melhorar o seu fundador Forex Trading, aprender a comercializar o mercado O mercado forex é inerentemente arriscado e traz consigo a possibilidade de perder dinheiro sempre que você entrar em um comércio, diz Nial Fuller de Learn To Trade The Market. Embora este seja um fato que a maioria dos comerciantes conheça plenamente, é uma noção curiosa de que muitos comerciantes parecem ignorar o gerenciamento de dinheiro todos juntos ou prestar muita atenção a ele. O fato de que a maioria dos comerciantes perder dinheiro nos mercados não é realmente surpreendente se você considerar que a maioria dos comerciantes também não possui planos de gerenciamento de dinheiro e, na maior parte, ignora o fato de que eles podem perder dinheiro em qualquer comércio que entram. Este artigo lhe dará cinco dicas, que espero que você o ajude a aprender a gerenciar seu dinheiro corretamente à medida que você troca o mercado cambial. Dica 1: Aceite que você PODE perder em QUALQUER trade. and agir em conformidade. O primeiro e talvez o mais importante passo para o gerenciamento bem sucedido de dinheiro forex é aceitar o fato de que você pode perder em qualquer troca que você entrar. Muitos comerciantes convencem-se de que este comércio tem que ser um vencedor porque parece tão perfeito, eles arriscam mais do que confortáveis ​​em perder e esperam ganhar o comércio. Mesmo que isso funcione três ou quatro negociações seguidas, é obrigado a retroceder eventualmente. Quando você acabou de bater naquela troca perdida que você arriscou demais, isso inevitavelmente causará um efeito de bola de neve do comércio emocional, porque você sentirá vontade de recuperar todo o dinheiro que você acabou de perder. Os comerciantes que arriscam muito em um comércio são os jogadores, e os jogadores normalmente perdem dinheiro, como a maioria dos comerciantes fazem. A melhor coisa a fazer é nunca arriscar mais dinheiro do que você está emocionalmente bem com a perda por comércio. Talvez a melhor maneira de julgar se você está bem com a perda de um montante em um comércio é avaliar o quanto você pensa sobre isso, se você achar que está pensando em um comércio o tempo todo ou se você está acordado a noite inteira pensando e observando Seus negócios e não dormir, você claramente se arriscou demais. Você deve estar totalmente certo com o valor que você arriscou por comércio, e isso significa que você basicamente esquece o comércio depois de entrar, porque o valor que você arriscou não é significativo o suficiente para fazer você se tornar emocional. Dica 2: Preserve seu capital de negociação por não negociar excessivamente. A maioria dos comerciantes trocam demais, e isso é apenas um fato. O excesso de negociação geralmente decorre da negociação de comerciantes sem um plano sólido de negociação forex, ou sem um, porque quando você não possui um plano ou, pelo menos, um guia geral do que você fará nos mercados, você acabou atirando primeiro e perguntando Perguntas mais tarde. O que definitivamente não é a melhor maneira de negociar. Se você dominou completamente sua vantagem comercial e a desenvolveu em um plano de negociação abrangente, você não tem motivos para negociar quando sua vantagem não está presente, a menos que você se desvie do seu plano. Para preservar seu capital comercial e obter o máximo de milhagem, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente não trocar quando sua vantagem não está presente. Isso parece uma coisa óbvia a dizer, mas muitos, se não a maioria dos comerciantes, acabam negociando quando sabem que sua vantagem não está presente. Quando você faz isso, você voluntariamente tira riscos frívolos com o seu dinheiro suado, e, obviamente, isso é algo que você não quer fazer. PÁGINA PRÓXIMA: 3 Mais Dicas de Gerenciamento de Dinheiro Publique um Comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas Conferências Entre em contato Gerenciamento de dinheiro Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça sua melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um Pegue o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores. A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e permanecer em forma, a gestão do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a levar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Quantidade de Patrimônio Perdido Quantidade de Retorno Necessário para Restaurar para o Valor Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Note-se que um comerciante teria que ganhar 100 na sua capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Com 75 anos, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos, de lucros em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda de fugas é o resultado de um gerenciamento de dinheiro desleixado, sem paradas duras e muitas baixas médias nos longos e médias subidas nos shorts. Acima de tudo, a perda desenfreada se deve simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viverem despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros quebrou o Bank of England ao atravessar a libra e se afastou com um lucro legal de 1 bilhão em um único dia. Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, ao invés de experimentar o Big Win, A maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma Big Loss que pode derrubá-las para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através de perdas de parada. No famoso livro de Jack Schwagers Market Wizards (1989), o comerciante do dia e o seguidor da tendência, Larry Hite oferece esse conselho prático: Nunca arrisque mais de 1 da equidade total em qualquer comércio. Ao arriscar 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda tem 80 de seu capital próprio. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perdê-la completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação provavelmente acabarão em explosão. Isso também é um conselho muito prudente, e vale a pena seguir para qualquer um que considere negociar forex. Estilos de gerenciamento de dinheiro De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos pequenos ganhos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a Poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de ecstasy. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucro em um ou dois negócios. (Para ler mais, consulte Introdução aos tipos de negociação: Swing Trades.) Em grande medida, o método que você escolhe depende da sua personalidade, faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos de forma igual, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciante. Por exemplo, na EURUSD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação 20 pode ser fixada em 40, fazendo o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações se escalarem em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para o gerenciamento de dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada em sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2 da conta em qualquer comércio. Em uma hipotética conta de negociação de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EURUSD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior do gerenciamento de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50. Uma forte crítica ao ponto de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário em uma posição de comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco dos comerciantes. 2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta 10.000 usando a parada do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de volatilidade - Uma versão mais sofisticada do gráfico pára usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplos intervalos, o comerciante precisa se adaptar às condições atuais e permitir que o posicionamento seja mais seguro para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco do cargo não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 13 4. Parada de Margem - Esta é talvez a estratégia de gerenciamento de dinheiro mais pouco ortodoxa de todas, mas pode ser um método eficaz em forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições. Essa estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subisse seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um revendedor de divisas, mas apenas enviaria 1.000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, de modo que um depósito de 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu espaço por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor exige 500 margens, portanto, 1.000 derrotas de 100 pontos 50,000 lote 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impedirá que o comerciante explodisse sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitos balanços em uma instalação potencialmente lucrativa Sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para os comerciantes que gostam de praticar ter um grupo, apostam um estilo bastante, essa abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dela para ter sucesso. Para mais informações, consulte Wading Into The Currency Market. Começando no Forex e um Primer no Mercado Forex. O que é a melhor técnica de gerenciamento de dinheiro Oi pessoal e galões Eu queria saber quais diferentes tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro que você perfer para usar e que você acha melhor. Eu estou pensando em criar alguns EAs com alguma entrada fraca e sai stratiges e, em seguida, adotando o método MM para ver se eu posso tornar o sistema rentável. Então eu estava esperando para obter alguns deles aqui com uma breve descrição. Junte-se a janeiro de 2006 Status: Monarch o the Glen 5,564 Posts Oi pessoal e galões Eu estava pensando quais diferentes tipos de técnicas de gerenciamento de dinheiro que você perfer para usar e que você acha que é o melhor. Eu estou pensando em criar alguns EAs com alguma entrada fraca e sai stratiges e, em seguida, adotando o método MM para ver se eu posso tornar o sistema rentável. Então eu estava esperando para obter alguns deles aqui com uma breve descrição. Antigo, mas ainda um bem, nas minhas crenças. A regra 30: 8. Nunca tenha mais de 30 da sua conta expostos à Margem. Nunca tenha mais de 8 de Said 30 expostos a One Market. Salve as Matemáticas. 30 8 0.024 OU 2.4 colocados em um dos mercados acima mencionados. O problema principal com esta forma de MM é que o tamanho do seu tamanho inicial deve ser tão minúsculo que lhe permite continuar a adicionar. Como lidar com um bom comércio, quero dizer, você entra em amplificador rapidamente pula 100 P a seu favor. Como você se sentiria então, sabendo que você tinha a capacidade de ser envolvido por um fator de 10, e sentado lá. Desejando que você fosse apenas minha opinião, mas nunca tenha sido capturado pelo estilo de troca de moeda de Las Vegas, eu tenho que admitir que eu Nunca verificou as nuances no Método. Para mim, a preservação da capital é Kingquot, seja eu abaixo ou para cima. Certifique-se de que, não importa o que acontece com este comércio, você ainda está no jogo quando acabou. Minha inclinação se inclina mais para o policiamento My Entries amp Compreendendo o ponto em que eu posso estar provado errado. Em que ponto, eu deveria Imediatley, reconsiderar The Trade. Boa fortuna em sua jornada. Ps. Btw. Você pode me chamar de Bemac. Não tenho certeza se eu conheço quotBenmacsquot pps. 30 multiplicado por 8 2.4. Provavelmente me coloca na categoria Above Average Risk, mas eu estava executando Six Traders nesta mentalidade. Muito antes de eu ter lido alguma Ponteira MM sugerindo que 2 seria uma Exposição Max sábia. Sem Slam pretendido. Eu estive lá. Trata-se de Ganhar Carga. Não Ego.