Um olhar sobre estratégias de saída Gestão de dinheiro é um dos aspectos mais importantes (e menos compreendidos) de negociação. Muitos comerciantes, por exemplo, entrar em um comércio sem qualquer tipo de estratégia de saída e, portanto, são mais propensos a ter lucros prematuros ou, pior, correr perdas. Os comerciantes precisam entender que saídas estão disponíveis para eles e saber como criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e bloquear os lucros. Fazendo uma saída Existem obviamente apenas duas maneiras que você pode sair de um comércio: tomando uma perda ou fazendo um ganho. Ao falar sobre estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss ordens para referir-se ao tipo de saída que está sendo feita. Às vezes, esses termos são abreviados como TP e SL pelos comerciantes. Stop-Loss (SL) Stop-loss, ou paradas, são ordens que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto ou preço. Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender. Estes podem ser úteis para minimizar perdas se o mercado se move rapidamente contra você. Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens de stop-loss: Stop-loss são sempre definidas acima do preço de venda atual em uma compra ou abaixo do preço de lance atual em uma venda. Nasdaq parar-perdas tornar-se uma ordem de mercado uma vez que o estoque é cotado no stop-loss preço. A AMEX e NYSE stop-loss permitem que você tenha direitos para a próxima venda no mercado quando o preço negocia no preço de parada. Há três tipos de ordens stop-loss: Bom até cancelado (GTC) - Este tipo de ordem permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancele manualmente a ordem. Ordem do dia - A parada-perda expira após um dia de negociação. Trailing stop - Esta stop-loss segue a uma distância definida do preço de mercado. Mas nunca se move para baixo. Take-Profit (TP) As ordens de take-profit ou de limite são semelhantes às stop-loss, na medida em que são convertidas em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido. Além disso, os pontos de take-profit seguem as mesmas regras que os pontos stop-loss em termos de execução nas bolsas NYSE, Nasdaq e AMEX. Há, no entanto, duas diferenças: Não há ponto de chegada. (Caso contrário, você nunca seria capaz de realizar um lucro) O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de abaixo. Desenvolvendo uma Estratégia de Saída Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída. A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é, Quanto tempo eu estou planejando estar neste comércio Em segundo lugar, Quanto risco estou disposto a tomar E finalmente, Onde eu quero sair Quanto tempo eu estou planejando estar neste comércio O Resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é. Se você estiver nele para o longo prazo (por mais de um mês), então você deve se concentrar no seguinte: Definir metas de lucro a ser atingido em vários anos, o que irá restringir a sua quantidade de comércios Desenvolvendo trailing stop-loss pontos que Permitir que os lucros sejam bloqueados de vez em quando, a fim de limitar o seu potencial negativo. Lembre-se, muitas vezes o objetivo principal dos investidores de longo prazo é preservar o capital Tomando o lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade ao liquidar Permitindo a volatilidade para que você mantenha seus negócios a um mínimo Criando estratégias de saída com base em fatores fundamentais orientados para A longo prazo Se, no entanto, você está em um comércio para o curto prazo, você deve se preocupar com essas coisas: Definir metas de lucro de curto prazo que executam em momentos oportunos para maximizar os lucros. Aqui estão alguns pontos comuns de execução: Desenvolver pontos sólidos de stop-loss que imediatamente se livram de participações que não executam. Criar estratégias de saída baseadas em fatores técnicos ou fundamentais que afetem o curto prazo. Quanto risco estou disposto a assumir Risco é um fator importante ao investir. Ao determinar seu nível de risco. Você está determinando quanto você pode ter recursos para perder. Isso determinará o comprimento de seu comércio eo tipo de stop-loss que você usará. Aqueles que querem menos risco tendem a estabelecer paradas mais apertadas e aqueles que assumem mais risco dar sala mais generosa para baixo. Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos stop-loss para que eles são mantidos de ser compensado pela volatilidade normal do mercado. Isso pode ser feito de várias maneiras. O indicador beta pode dar-lhe uma boa idéia de como volátil o estoque é relativo ao mercado em geral. Se este número estiver dentro de zero e dois, então você estará seguro com um ponto stop-loss em torno de 10 a 20 mais baixo do que onde você comprou. No entanto, se o estoque tem um beta acima de três, você pode querer considerar a definição de um menor stop-loss, ou encontrar um nível importante para confiar em (como um mínimo de 52 semanas, média móvel ou outro ponto significativo). Onde eu quero sair Por que, você pode perguntar, você gostaria de definir um ponto take-profit, onde você vende quando o seu estoque está funcionando bem Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente ligado a suas participações e manter essas ações quando o subjacente Os fundamentos do comércio mudaram. Por outro lado, os comerciantes às vezes se preocupar e vender suas participações, mesmo quando não houve nenhuma mudança nos fundamentos subjacentes. Ambas as situações podem levar a perdas e oportunidades de lucros perdidos. Definir um ponto em que você vai vender leva a emoção de negociação. O próprio ponto de saída deve ser definido a um nível de preço crítico. Para investidores de longo prazo, isso é freqüentemente um marco fundamental - como o objetivo anual da empresa. Para investidores de curto prazo, isso geralmente é definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos. Colocando em ação Os pontos de saída são os melhores inseridos imediatamente após o comércio principal é colocado. Os comerciantes podem entrar em seus pontos de saída em uma de duas maneiras: A maioria das plataformas de negociação corretores têm a funcionalidade que permite a entrada de ordens. Alternativamente, muitos corretores permitem que você ligue para colocar pontos de entrada com eles. Há uma exceção, no entanto - muitos corretores não suportam arrastar-pára. Como resultado, talvez você precise recalcular e alterar sua stop-loss em determinados intervalos de tempo (por exemplo, a cada semana ou mês). Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de pedidos podem usar uma técnica diferente. Ordens de limite também executar em determinados níveis de preços. Ao colocar em uma ordem limite para vender a mesma quantidade de ações que você possui, você efetivamente colocar um ponto stop-loss ou take-profit (porque as duas posições se cancelar mutuamente para fora). As estratégias Bottom Line Exit e outras técnicas de gestão de dinheiro pode aumentar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzindo o risco. Antes de entrar em um comércio, considere as três perguntas listadas acima e definir um ponto em que você vai vender por uma perda, e um ponto em que você vai vender para um ganho. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gerentes de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseada no desempenho. Novembro 8th, 2017 Newsletter 1. Jim Wyckoff Discute Entrada Amp Saia Estratégias Eu recebi várias mensagens de e-mail de meus leitores perguntando sobre como determinar melhor entrada E estratégias de saída quando os mercados de negociação. Aqui estão apenas algumas das suas citações: Embora a minha taxa de sucesso tenha sido alta, estou apenas quebrando mesmo financeiramente, devido a sair muito cedo no lucro e deixar as minhas perdas correr muito longe. QuotMany artigos são escritos mostrando quando e onde Entrar comércios. Mas quantos artigos são escritos sobre quotrunningquot posições Onde sair certamente tem que ser a maior chave para o sucesso de negociação iQ iria apreciar alguns conselhos ou dicas sobre como e quando entrar em um mercado e quando a exit. quot Claro, se um comerciante Sabia exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, wouldnt negociação ser fácil Mas mesmo os comerciantes mais bem sucedidos no mundo cant fazer isso. O melhor que podem se esforçar para é pegar uma maior parte de qualquer movimento (tendência) no mercado e, em seguida, sair com um bom lucro antes que o mercado se volta contra eles. Ive escreveu artigos anteriores sobre a negociação com a tendência e não contra ela, sobre os perigos de tentar pegar tops e bottoms, sobre o apoio e resistência, e em deixar os lucros correr e cortar perdas curtas, bem como a negociação quotbreakouts. quot I wont Repetir todos os princípios de negociação aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, solte-me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para você. Neste artigo, Ill obter mais específicas sobre entradas e saídas, eo que fazer se você estiver em um comércio e estão acumulando lucros ou absorvendo perdas. Primeiro de tudo, se você estiver em um comércio, você já deve ter um plano geral de ação no local, incluindo potenciais pontos de entrada e saída, antes de entrar no comércio. Certamente, você pode alterar seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em qualquer comércio sem ter um plano de negociação bem pensado. Também em seu plano de negociação você pode ter alguns cenários que poderiam ocorrer eo que você faria se eles ocorreram. . Leia mais preenchendo o formulário abaixo. Se você gostar deste boletim de notícias, compartilhe por favor a entrada e as estratégias da saída por negociar do canhão de Jim Wytheff respeitam sua privacidade e nunca darão esta informação a um 3o partido. 2. Revisão do mercado quente - ursos do café no comando técnico, mas a maneira do mercado Oversold Jim tem um boletim de notícias diário excelente onde revise mercados diferentes, alertas você para comércios potenciais e muito mais. Incluído é o seu grande boletim semanal com gráficos e um pouco mais longo prazo outlook. Nós recomendamos verificar seu site, CDROM educacional, e serviços em jimwyckoff clique na imagem abaixo para ampliar December ICE arabica café futuros estão presos em um forte preço tendência de baixa e acabaram de bater outro contrato baixo. Os ursos estão presentemente em pleno comando técnico de curto prazo. No entanto, este é um mercado de urso muito maduro que provavelmente não tem muito mais espaço para correr a desvantagem. Veja que o Índice de Força Relativa (RSI) está lendo bem abaixo do nível de 30,00 que leva para empurrar um mercado para o território de sobre-venda de curto prazo. O mercado do café deve-se a pelo menos uma boa correção positiva no curto prazo. By the way, se você precisa de melhores métodos para melhorar a sua seleção de comércios, e sobre a entrada e estratégias de saída eu tenho algumas ferramentas educacionais que podem ajudá-lo. 3. Economic CalendarEntry 038 Estratégias de Saída Recebi várias mensagens de e-mail de meus leitores perguntando sobre como determinar melhor as estratégias de entrada e saída nos mercados de negociação. Aqui estão apenas algumas de suas citações: 8220 Embora a minha taxa de sucesso tenha sido alta, estou apenas quebrando mesmo financeiramente, devido a sair muito cedo no lucro e deixar as minhas perdas correr muito longe.8221 8220Muitos artigos são escritos mostrando quando e onde Entrar em trades8230, mas quantos artigos são escritos sobre 8220running8221 posições Onde sair certamente tem de ser a maior chave para o sucesso trading8221 8220I apreciaria alguns conselhos ou dicas sobre como e quando entrar em um mercado e quando a exit.8221 Claro, se Um comerciante sabia exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, wouldn8217t negociação ser fácil Mas mesmo os comerciantes mais bem sucedidos no mundo can8217t fazer isso. O melhor que podem se esforçar para é pegar uma maior parte de qualquer movimento (tendência) no mercado e, em seguida, sair com um bom lucro antes que o mercado se volta contra eles. I8217ve escreveu artigos anteriores sobre a negociação com a tendência e não contra ela, sobre os perigos de tentar pegar tops e fundos, sobre o apoio e resistência, e sobre deixar os lucros correr e cortar perdas curtas, bem como trocar o 8220breakouts.8221 I won8217t Repetir todos os princípios de negociação aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, solte-me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para você. Neste artigo, I8217ll obter mais específicas sobre entradas e saídas, eo que fazer se você estiver em um comércio e estão acumulando lucros ou absorvendo perdas. Primeiro de tudo, se você estiver em um comércio, você já deve ter um plano geral de ação no local, incluindo potenciais pontos de entrada e saída, antes de entrar no comércio. Certamente, você pode alterar seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em qualquer comércio sem ter um plano de negociação bem pensado. Também em seu plano de negociação você pode ter alguns cenários que poderiam ocorrer eo que você faria se eles ocorreram. Os pontos de entrada e saída nos comércios na maioria das vezes devem ser baseados em algum tipo de suporte ou níveis de resistência em um mercado. Por exemplo, nos mercados de grãos no momento, muitos comerciantes acham que os preços estão perto de um fundo. Mas eu não estarei muito tempo em um contrato de grão só porque eu acho que ele está perto de um fundo. Eu preciso ver alguma força no mercado. Vou esperar para o contrato de empurrar para cima através de um nível de resistência e começar uma tendência de alta incipiente. Então, se eu fizer ir muito tempo, I8217ll definir a minha venda parar logo abaixo de um nível de apoio that8217s não muito longe abaixo do mercado. E se a tendência não se desenvolver e o mercado virar para o sul, I8217m parou para fora para uma perda that8217s não muito doloroso. Outra maneira de entrar em um mercado que está tendendo (de preferência apenas começando a tendência) é esperar por uma retração menor em uma tendência de alta ou uma correção de upside em uma tendência de baixa. Mercados don8217t ir direto para cima ou para baixo, e há pequenas correções em uma tendência que oferecem bons pontos de entrada. A chave é tentar determinar se é realmente apenas uma correção e não o fim da tendência. Em um artigo anterior 8220Trading Tip8221 eu mencionei usando números de Fibonacci para identificar níveis de 8220retracement8221 potenciais. Sobre quando sair de um mercado quando você está perdendo dinheiro, eu tenho uma resposta simples, mas muito eficaz: Ao entrar no comércio, se você colocar um ponto de venda abaixo do mercado se você estiver comprando (você vai parar se você é curto), você sabe Imediatamente quanto dinheiro você vai perder em qualquer comércio. Você nunca deve negociar sem empregar paradas. Assim, você nunca deve estar em um comércio e ter uma posição perdedora e não saber onde seu ponto de saída vai ser. Eu prefiro estabelecer paradas mais apertadas porque não sou rico e quero sobreviver financeiramente para negociar outro dia. Sim, I8217ll obter parado às vezes e, em seguida, imediatamente o mercado vai virar na direção que eu tinha planejado. No entanto, ao estabelecer paradas mais apertadas, não estarei em uma posição em que eu perca dinheiro substancial porque vou lutar contra o mercado, em breve virarei em meu favor. E quando você tem um vencedor indo e bons lucros já no lugar Este é o momento de empregar 8220trailing stops.8221 Por exemplo, se you8217re longo um mercado e ele atinge o seu objetivo inicial de cabeça, mas agora você realmente acha que pode haver mais de cabeça E você não quer sair do seu comércio. Você coloca em um ponto de venda em um certo nível abaixo do mercado que lhe permite permanecer no comércio vencedor. Mas se o mercado virar para o sul você está parado para fora e ainda ter um lucro decente. Eu não posso dizer aos comerciantes exatamente em que porcentagem abaixo do mercado (acima do mercado, se eles são curtos) eles devem definir paradas ou arrastar pára, porque todos os mercados são diferentes em momentos diferentes, e os comerciantes têm opiniões diferentes sobre quanto dinheiro eles podem suportar perder. No entanto, uma regra geral é colocar as paradas e as paradas à direita logo abaixo de um nível de suporte que não está muito abaixo do mercado. Para obter mais informações sobre Jim Wyckoff8217s abrangente atualização diária do mercado de e-mail, semanalmente oportunidades de negociação superior e atualização de gráfico bi-semanal, clique aqui: Jim Wyckoff sobre o Mercados Inscreva-se e Conecte-se Inscreva-se em nosso NewsletterStrategies Em nosso curso de vídeo estaremos discutindo Money and Trade Management em grande detalhe. A diferença entre um comerciante bem sucedido e um comerciante perdedor tem muito menos a ver com a capacidade de comerciantes bem sucedidos para escolher vencedores do que você poderia pensar. Esta estratégia vai lhe dar a capacidade de eliminar a exposição ao risco máximo, escolhendo o local correto para entrar em um comércio, enquanto prever com precisão movimentos de mercado para ganhos máximos. Nós não acreditamos em adicionar contratos durante as posições ou a média, mas acreditamos em ter diferentes estratégias de saída. Nós somos comerciantes do dia assim que nós estamos somente interessados em balanços pequenos do preço que o mercado está indo dar-nos, nós fazemos exame daqueles balanços do mercado, começ no comércio, faz exame do lucro e re-entre então se o mercado nos der a configuração direita. Em nossa sala de negociação sempre trocamos com uma estratégia de entrada e saída de 3 lotes. Eu entro com 3 lotes e uso 3 estratégias de saída diferentes. O primeiro lote está saindo em um carrapato fixo 15. A primeira estratégia de saída é testada de volta por cerca de 3 anos e nos dará uma porcentagem de vitória estável 70-80. É um risco 1: 1 para recompensar a relação. A parada é sempre 16 carrapatos, mas vamos sempre rastrear este e normalmente a parada será sentado em -12 carrapatos. O segundo e terceiro contrato está saindo em 30 e 40 carrapatos, o último contrato às vezes pode estar saindo mais cedo dependendo do Quadro de Tempo Superior. No caso de uma contra-tendência as metas podem ser diferentes. Win percentagem do segundo e terceiro contrato vai cair um pouco, respectivamente, para 65 para o segundo alvo e 55 para o último alvo este é calculado com base em hits de metas e não em paradas que foram atingidas sendo em lucro. Pode acontecer que nós batamos nossa ordem da parada mas ainda começ um comércio rentável porque a parada foi arrastada abaixo ou acima de nossa entrada.
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